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02822 南方A50 即時 按盘价 跌8.920 -0.040 (-0.446%)
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投资目标
CSOP A50 ETF的投资目标是提供紧贴相关指数(即富时中国A50指数)表现的投资成绩(扣除费用及开支前)。概不保证CSOP A50 ETF将会达致其投资目标。
相关资产 富时中国A50指数
资产类别 股票 - 中国 (中国上市公司)
基准货币 人民币
交易货币 港元
交易单位 200
派息政策 每年一次
沽空 允许
ETF 类型 实物
衍生工具发行商 不适用
上市日期 08/11/2012
 
 
基金价格表现
价格表现不含派息,资料更新时间为23/10/2014
 
 
资产净值 8.950 港元 (截至24/10/2014)
已发行之基金单位

(百万)
5,050.000 (截至24/10/2014)
总资产(百万元) 37,300.000 人民幣 (截至31/08/2014)
 
附加数据
管理费 每年0.99%
股票印花税 全數減免
庄家 Bluefin HK Limited
Commerz Securities Hong Kong Ltd
Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited
德意志證券亞洲有限公司
海通國際證券有限公司
IMC Asia Pacific Ltd.
Nomura International (Hong Kong) Ltd
Optiver Trading Hong Kong Limited
渣打證券(香港)有限公司
UBS Securities Hong Kong Limited
基金经理 南方東英資產管理有限公司
网址 www.csopasset.com
资料下载
基金月报 (08/2014) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月报 (07/2014) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月报 (06/2014) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
备注: 即时报价更新时间为 24/10/2014 16:40
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资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。