基金代号 
02822 南方A50
基金报价
实时
  • 相关资产∶
  • 富时中国A50指数
  • 资产净值︰
    (截至08/12/2016)
  • 11.939
    溢价 +0.68%
基金一览
投资目标
CSOP A50 ETF的投资目标是提供紧贴相关指数(即富时中国A50指数)表现的投资成绩(扣除费用及开支前)。概不保证CSOP A50 ETF将会达致其投资目标。
相关资产 富时中国A50指数
资产类别 股票 - 中国 (中国上市公司)
基准货币 人民币
交易货币 港元
交易单位 200
派息政策 每年一次
沽空 允许
ETF 类型 实物
衍生工具发行商 不适用
上市日期 08/11/2012
 
 
基金价格表现
价格表现不含派息,资料更新时间为09/12/2016
 
 
资产净值 11.939 港元 (截至08/12/2016)
已发行之基金单位

(百万)
1,769.000 (截至08/12/2016)
总资产(百万元) 19,220.000 人民幣 (截至31/10/2016)
 
附加数据
管理费 每年0.99%
股票印花税 全数减免
庄家 Bluefin HK Ltd.
法国巴黎证券(亚洲)有限公司
中信证券经纪(香港)有限公司
Commerz Securities Hong Kong Ltd
Credit Suisse Securities (Hong Kong) Ltd.
德意志证券亚洲有限公司
Eclipse Options (HK) Limited
国泰君安证券(香港)有限公司
海通国际证券有限公司
IMC Asia Pacific Ltd.
利通证券有限公司
基金经理 南方东英资产管理有限公司
网址 www.csopasset.com
资料下载
基金月报 (10/2016) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月报 (09/2016) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月报 (08/2016) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。